İlaç araştırmalarına yönelik simülasyon yazılımlarının önde gelen sağlayıcılarından Simulations Plus, Inc. (SLP), 2024 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını şirketin beklentileriyle uyumlu olarak açıkladı. Şirket gelirlerinde %14’lük bir artış kaydetti ve düzeltilmiş EPS 0.19 $ ile 0.15 $ seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) bildirdi. Pro-ficiency’nin satın alınmasının Simulations Plus’ın tekliflerini geliştirmesi ve gelecekteki kazançlara katkıda bulunması bekleniyor. EPS’yi etkileyen yüksek işlem maliyetlerine rağmen, şirket 69 milyon ila 72 milyon dolar arasında öngörülen gelirlerle tüm yıl beklentilerini karşılama yolunda ilerliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Simulations Plus, 3. çeyrekte %14’lük bir gelir artışı ve 0,15 dolarlık seyreltilmiş EPS ve 0,19 dolarlık düzeltilmiş EPS bildirdi.
- Yazılım ve Hizmetler segmentleri sırasıyla %12 ve %18 oranında büyüdü.
- Pro-ficiency satın alımı iyi ilerliyor ve 2025 mali yılı kazançlarına 3 milyon dolar katkıda bulunması bekleniyor.
- Şirket, 2024 mali yılı gelir beklentisini 69 milyon ila 72 milyon dolar olarak teyit etti ve yıldan yıla %15 ila %20 büyüme öngördü.
- Büyüme yatırımlarına öncelik vermek için üç aylık nakit temettü ödemesi durduruldu.
- Toplam birikmiş iş miktarı 3. çeyreğin sonunda 19,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Uzun vadeli düzeltilmiş FAVÖK marjının %35 ila %40 arasında olması hedefleniyor.
Şirket Görünümü
- Simulations Plus, toplam gelir tahminlerinin 69 milyon ila 72 milyon dolar arasında olmasıyla 2024 mali yılı hedeflerine ulaşmayı bekliyor.
- Yıldan yıla gelir artışının %15 ila %20 aralığında olması bekleniyor.
- Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS’nin mali yıl için 0,46 ila 0,48 dolar olması öngörülüyor.
- 2025 mali yılı beklentileri Ekim ayında açıklanacak.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Şirket, beklenenden daha yüksek işlem maliyetleri yaşamış ve bu da EPS beklentisinin 0,54-0,56 $’dan 0,46-0,48 $’a düşmesine neden olmuştur.
- Genel ve idari giderler yeni işe alımlar ve Immunetrics’in satın alınması nedeniyle artmıştır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Piyasa fonlama ortamı, özellikle biyoteknoloji şirketleri için iyileşmiştir.
- Pro-ficiency’nin entegrasyonu, beklenen marj iyileştirmeleri ve gelecekteki kazançlara katkıları ile yolunda gidiyor.
- Pro-ficiency gibi klinik araştırma çözümlerine yönelik talep ortamı güçleniyor.
Eksiklikler
- Düzeltilmiş EPS, yüksek işlem maliyetleri nedeniyle azalmıştır; bu maliyetler hariç tutulduğunda düzeltilmiş EPS 0,54 ila 0,56 $ arasında olacaktır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Simulations Plus, Pro-ficiency’nin başarısını ve entegrasyonunu tartıştı.
- Şirket, teknoloji yatırımları sayesinde Pro-ficiency’nin marjlarında zaman içinde beklenen iyileşmenin altını çizdi.
- Pro-ficiency’nin gelir büyümesi, artması beklenen klinik deneylerin faaliyetine yakından bağlıdır.
Simulations Plus, ekibin çabalarını takdir ettiğini ve Ekim ayında mali yılı tamamlamayı dört gözle beklediğini ifade ederek kazanç çağrısını sonlandırdı. Şirketin borçsuz ve büyümeye güçlü bir şekilde odaklanan sağlam mali profili, onu önümüzdeki mali yıl için iyi bir konuma getiriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Simulations Plus, Inc. (SLP), son üç aylık performansıyla vurgulanan güçlü bir finansal profil sergilemeye devam ediyor. Son mali sonuçlar ışığında, yatırımcıların aydınlatıcı bulabileceği birkaç önemli metrik ve InvestingPro İpuçları bulunmaktadır.
İlk olarak, şirketin piyasa değeri 936,49 milyon USD’dir ve piyasanın iş modeline ve gelecek beklentilerine olan güvenini yansıtmaktadır. Ayrıca Simulations Plus, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %75,14 gibi yüksek bir brüt kâr marjına sahiptir ve bu da simülasyon yazılımı sektöründeki verimli operasyonlarının ve güçlü fiyatlandırma gücünün bir göstergesidir.
Güçlü brüt kâr marjına rağmen, şirket şu anda 88,18 F/K Oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bu, piyasanın şirketin gelecekteki kazanç potansiyeli için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösterebilir, bu da şirketin olumlu görünümü ve beklenen gelir artışı ile uyumludur.
Yatırımcılar ayrıca Simulations Plus’ın üst üste 13 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve hissedar değeri sunma konusundaki kararlılığını gösterdiğini de unutmamalıdır. Şirketin büyüme yatırımlarına öncelik vermek için üç aylık nakit temettü ödemelerini durdurma kararı alması, şirketin temel iş alanlarına stratejik bir yeniden yatırım olarak görülebilecek bir hamle olarak özellikle dikkat çekicidir.
InvestingPro, daha ayrıntılı analizler ve ilave içgörüler arayanlar için, https://www.investing.com/pro/SLP adresinden erişilebilecek Simulations Plus için 10 ek InvestingPro İpucu da dahil olmak üzere bir dizi ipucu sunmaktadır. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10’a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Sonuç olarak, Simulations Plus yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem görmenin zorluğuyla karşı karşıya olsa da, şirketin geçmiş performansı ve stratejik yatırımları onu gelecekte sürdürülebilir kârlılık ve hissedar getirileri için iyi bir konuma getirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
